Sie möchten Ihren Kunden einen Preisnachlass (Skonto) gewähren, wenn diese innerhalb einer bestimmten Zahlungsfrist Ihrer Forderungen begleichen?
- Definieren Sie die entsprechenden Zahlungskonditionen.
- Hinterlegen Sie die Zahlungskondition an Ihren Kunden. Wenn die Daten innerhalb des Kundenstamms gespeichert sind, werden diese bei der manuellen Belegerfassung direkt in den Verkaufsbeleg übertragen. Dort kann jedoch bei Bedarf eine Änderung vorgenommen werden.
- Erfassen Sie nun die entsprechenden Vertriebsbelege
- Übergeben Sie diese in die Buchhaltung.
- Der offene Posten wird mit dem Fälligkeitsdatum ohne Skonto-Abzug dargestellt. (netto-Fälligkeit). Innerhalb der Skonto-Fälligkeiten erfolgt keine Mahnung.
- Welche Fibu-Konten für die Skonto-Verbuchung verwendet werden, definieren Sie in der Kontenfindung. Wichtigen Konfigurationsfelder hierbei sind.
- Typ: Skonto-Verkauf
- Land: Zielland der Lieferung, EU bzw. Drittland
- Steuerschlüssel
- Folgende Prozesse sind davon betroffen:
- Zahlungseingangsbuchungen via Zahlungsabgleich Online [FIN16] oder als manuelle Zahlungen [FIN11]
- Zahlungslauf bei Lastschrifteinzügen