Automatische Verbuchung von Abweichungen beim Zahlungseingang
Sie können Abweichungen zwischen Zahlungseingang und Rechnungsbetrag automatisch verbuchen lassen. Dazu müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
- Toleranz für Abweichungen festlegen
- Öffnen Sie die Transaktion SYS07 Unternehmen.
- Navigieren Sie zum Reiter Finanzen.
- Tragen Sie im Feld “Abweichung bei Zahlungseingang Toleranz” eine Toleranzgrenze ein, z. B. 0,05 EUR.
- Dies bedeutet, dass jede Abweichung von +/- 0,05 EUR automatisch verbucht wird.
- Kontenfindung konfigurieren
- Öffnen Sie die Transaktion FIN04 Kontenfindung.
- Erstellen Sie einen neuen Eintrag und füllen Sie folgende Felder aus:
- Bezeichnung
- Land
- Steuerschlüssel
- Konto
- Wählen Sie als Typ “Skonto Verkauf” aus.
- In Reybex sind Abweichungen für die automatische Verbuchung mit dem Typ “Skonto Verkauf” definiert.
- Das System ordnet die Zahlung der entsprechenden Rechnung zu und bucht die Abweichung anhand der definierten Kontenfindung nach Land und Steuerschlüssel auf das entsprechende Konto.
Manuelle Buchung von Abweichungen
Falls bereits Abweichungen existieren, bevor die oben genannten Schritte durchgeführt wurden, können diese manuell gebucht werden. Dafür stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Buchung über FIN16 Zahlungsabgleich Online
- Öffnen Sie die Transaktion FIN16 Zahlungsabgleich Online.
- Führen Sie eine manuelle Buchung durch.
- Wählen Sie die Split-Buchung und klicken Sie auf den Button „+“ unter manuelle Ein-/Ausgangsbuchung.
- Wählen Sie das entsprechende Konto aus.
- Geben Sie einen Buchungstext ein und klicken Sie auf anlegen.
2. Manuelle Buchung über FIN06 Allgemeine Fibu-Buchung
Falls noch ein offener Posten auf dem Kundenkonto existiert:
- Öffnen Sie die Transaktion FIN06 Allgemeine Fibu-Buchung.
- Definieren Sie das Skontokonto und suchen Sie den Kunden.
- Geben Sie den Betrag ein.
- Klicken Sie auf hinzufügen und anschließend auf verbuchen.
- Suchen Sie in den offenen Posten nach dem Kunden.
- Wählen Sie die beiden zugehörigen Buchungen aus und ordnen Sie diese zu.
Durch diese Schritte werden Differenzen zwischen Zahlungseingang und Rechnungsbetrag korrekt verbucht.