Mit der Fibu-Übergabe erstellen Sie zu Ihren Ausgangsrechnungen und Ausgangsgutschriften die entsprechenden Finanzbuchhalterischen Buchungen auf den Erlös- / Mitbuch- / Debitorenkonten.
Nach der Fibu-Übergabe sind die Belege auch nicht mehr modifizierbar. Der Speicher-Button ist inaktiv. Sollte dennoch mal eine Änderung erforderlich sein, müsste die Fibu-Buchung storniert werden.
Mit der Fibu-Übernahme werden auch die Offenen Posten generiert.
Um die FibU-Übergabe durchführen zu können, müssen Sie vorab die Kontenfindung einrichten.
So übergeben Sie Ihre Belege in die Buchhaltung:
- Öffnen Sie die Transaktion Fibu-Übergabe (Vertrieb) [SAL11]
- Markieren Sie die gewünschte Belege.
- Klicken Sie auf den Button FiBu-Übergabe. (Button mit weißen Haken oben links)
- Die in die FiBu übergebenen Belege finden Sie nun in der Transaktion Allgemeine FiBu-Buchungen [FIN06].
Achtung: Sofern eine Rechnung noch nicht beglichen ist, finden Sie sie in der Transaktion Offene Posten [FIN07] wieder. Falls Sie die vollständige Finanzbuchhaltung nutzen (in der Enterprise-Edition enthalten), werden beglichene Rechnungen in der Transaktion Auszifferung/Matching [FIN08] aufgeführt.
Hinweis:
- Sollte eine Fehlermeldung auftreten, schauen Sie sich bitte die Kontenfindung an.
- Wenn Sie die Option: Automatische Auszifferung bei der Fibu-Übernahme innerhalb der Unternehmenseinstellungen (SYS07) aktiviert haben, werden automatisch die Offenen Posten ausgeziffert, wenn eine Rechnung in der Buchhaltung ist und später eine Gutschrift erzeugt und übergeben wird. Existieren zu der Rechnung bereits Zahlungen und es bestand kein offener Posten mehr zu der Rechnung, wird keine automatische Auszifferung / Zuordnung durchgeführt.