Unternehmen: Finanzen

Innerhalb der Transaktion Unternehmen (SYS07) verwalten Sie ihre globalen Unternehmenseinstellungen.

Unter dem Tab Finanzen verwalten Sie Ihre Finanzspezifischen Unternehmenseinstellungen.

1. Öffnen Sie die Transaktion Unternehmen (SYS07)
2. Wechseln Sie auf den Tab Finanzen
3. Füllen Sie die Felder entsprechend aus
   • DATEV-Export Belegfeld = Definieren Sie, welche Nummer im Belegfeld beim Datev-Export gezogen werden soll.
     • Transaktions-Nummer
     • Rechnungsnummer
     • Bestellnummer
   • Währungsdifferenzen-Gewinnkonto = Wählen Sie ein Fibu-Konto um
     Währungsdifferenzen zu verbuchen.
   • OPs in Zahlungen sortieren nach = Definieren Sie, welche Sortierung
     innerhalb der offenen Posten angewendet werden soll.
     • Preis
     • Gewicht
     • Volumen
   • Kontenrahmen = Wählen Sie auf, ob Sie mit dem SKR03 oder SKR04
     als Standard-Kontenrahmen arbeiten wollen,
   • Steuerkorrektur bei Skonto = Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn
     eine automatische Anpassung der Steuer gewünscht ist, sobald
     Skonto verbucht wird.
   • Gutschriften in Zahlungen anzeigen = Aktivieren Sie diese
     Checkbox, wenn Sie auch Gutschriften innerhalb der Zahlungen
     angezeigt haben wollen.
   • Alle Mahnungen anzeigen = Um alle Mahnungen aufgelistet zu bekommen
   • Liefersperre bei Zahlungseingang nicht auflösen = Aktivieren Sie die Checkbox Liefersperre bei Zahlungseingang nicht auflösen, um die Aufhebung der Liefersperre immer manuell vorzunehmen.
   • Automatische Auslieferung bei der Fibu-Übernahme = Aktivieren Sie automatisch den Offenen Posten ausziffern.
   • Liefersperre nur bei offenen Zahlungen entfernen = Aktivieren Sie die Checkbox Liefersperre nur bei offener Zahlung entfernen, um die Aufhebung die Liefersperre nur aufzuheben, wenn Sie aufgrund eines ausstehenden Zahlungseinganges gesetzt war und nicht manuell aus anderen Gründen. 
   • Alle-packen-Option im Packtisch = Um alle Artikel eines Auftrages mit einem Maus-Klick, innerhalb der Packtisches freizugeben.