Aus reybex heraus können Sie die Buchungsdaten direkt als DATEV CSV Datei exportieren und Ihrem Steuerberater zur Verfügung stellen.
Voraussetzungen:
- Hinterlegen Sie die DATEV Mandanten-Nr. und DATEV Berater-Nr. Dies ist wichtig für den Header in der Datev-CSV-Datei. Öffnen Sie die Transaktion Unternehmen [SYS07] im Bereich Allgemein können Sie in den gleichnamigen Felder die erforderlichen Daten eingetragen werden.
- Für den Export-Zeitraum müssen bereits Buchungen in der Finanzbuchhaltung erfolgt sein.
- Fibu-Übergabe (Vertrieb) [SAL11]
- Eingangsrechnungsprüfung [PUR04]
- Kassen-Abschluss – Kasse (CAS02)
- Buchungen der Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge
DATEV Export Datei erzeugen
- Öffnen Sie Transaktion DATEV-Export [FIN17] und wählen Sie den entsprechenden Zeitraum aus.
- Setzen Sie einen Haken bei den Belegarten, welche in der Export-Datei enthalten sein sollen. Über die Aktivierung der Checkbox Alles auswählen können Sie alle Belegarten in einem Schritt aktivieren.
- Aktivieren Sie die gewünschten Punkten zu den Einstellungen, wie Kopfzeile, nur nicht exportierte etc.
- Wählen Sie aus, welcher Eintrag im Belegfeld1 erfolgen soll
- Rechnungsnummer (Belegnummer)
- Bestellnummer (Marktplatz / Shop-Ordernummer)
- Kombination aus Rechnungsnummer und Bestellnummer
- Wählen Sie aus, welcher Eintrag im Buchungstext erfolgen soll
- Buchungstext
- Kunden/Lieferantenname
- Wählen Sie die Export-Optionen:
- Kopfzeile mit exportieren
- Export auch von stornierten Buchungen
- Sammelkonten Zahlart – Wenn an den Zahlungsarten Sammelkonten hinterlegt sind, werden diese im Export verwendet
- Zusammenfassung in einem Dokument: alle Belegarten, werden in einem Dokument / in einer Datei zusammengefasst.
- Wenn Sie die DATEV-Daten mehrfach exportieren möchten, dann deaktivieren Sie die Checkbox “Nur Nichtexportierte”.
- Hintergrund: wenn eine Beleg / eine Buchung das erste mal exportiert wurde, dann bekommt Sie den Flag bereits exportiert. Dieses Kennzeichen wird ignoriert, wenn die Checkbox inaktiv gesetzt ist.
- Wählen Sie aus, welcher Eintrag im Belegfeld1 erfolgen soll
- Sollten Sie das OSS Verfahren verwenden, müssen Sie die Checkbox „Mit OSS“ auf aktiv setzten. Mit dieser Aktivierung erweitert sich der Datev-Export um die Spalten: EU-Land + UStID (Bestimmung) und EU-Steuersatz (Bestimmung) sowie EU-Land + UStID (Ursprung) und EU-Steuersatz (Ursprung).
- Klicken Sie auf den Button “Buchungsstapel exportieren“.

Beachten Sie dabei, dass nur Vertriebsbelege exportiert werden können, welche im ausgewählten Zeitraum erstellt wurden und auch in die Buchhaltung übergeben wurden.
Debitoren/ Kreditoren exportieren
Um die Kunden und Lieferenten zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie das Datum aus, nachdem die zu exportierenden Kreditoren und Debitoren erstellt worden sind.
- Wählen Sie nach Belieben, ob die Kopfzeile angezeigt und geänderten Kreditoren/ Debitoren mit exportierten werden sollen.
- Klicken Sie auf den Button “Debitoren und Kreditoren exportieren“.
Hinweis:
Innerhalb der Kunden (SAL01) und Lieferanten (PUR01) kann eine abweichende Datev-Debitoren-Nummer angegeben werden. Ist das Feld in den Stammdaten Ihrer Geschäftspartner hinterlegt, wird diese Nummer beim Export gezogen.