Ihre Lieferanten gewähren Ihnen einen Preisnachlass (Skonto), wenn diese innerhalb einer bestimmten Zahlungsfrist Ihrer Forderungen begleichen?
- Definieren Sie die entsprechenden Zahlungskonditionen.
- Hinterlegen Sie die Zahlungskondition an Ihren Lieferanten. Wenn die Daten innerhalb des Lieferantenstamms gespeichert sind, werden diese bei der Erfassung der Einkaufsbestellung direkt in den Beleg gezogen. Bei Bedarf kann eine Änderung am Beleg vorgenommen werden.
- Erfassen Sie die entsprechenden Einkaufsbestellung.
- Erfassen Sie die Eingangsrechnungsprüfungen zu Ihren Einkaufsbestellungen.
- Der offene Posten wird mit dem Fälligkeitsdatum ohne Skonto-Abzug dargestellt. (netto-Fälligkeit).
- Welche Fibu-Konten für die Skonto-Verbuchung verwendet werden, definieren Sie in der Kontenfindung. Wichtigen Konfigurationsfelder hierbei sind.
- Typ: Skonto-Einkauf
- Land: Zielland der Lieferung, EU bzw. Drittland
- Steuerschlüssel
- Folgende Prozesse sind davon betroffen:
- Zahlungsbuchungen via Zahlungsabgleich Online [FIN16] oder als manuelle Zahlungen [FIN11]
- Zahlungslauf bei Lieferantenzahlungen