So erstellen Sie Zahlungsarten oder Zahlungsmethoden und wählen diese beim Kunden oder im Verkaufsbeleg aus.
Zahlungsarten können in gleichnamigen Prüftabelle erstellt werden.
Zahlungsarten:
- Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
- Wechseln Sie in den Bereich Basis
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlungsart
- Um einen neuen Eintrag zu ergänzen klicken Sie auf den grünen Button + Hinzufügen.
- Füllen Sie die gewünschten Felder
- Konto – Auswahl der Fibu-Kontonummer, wenn in Abhängigkeit der Zahlungsart die Buchungen auf ein bestimmtes Konto gebucht werden sollen
- Bank BIC – optional – bei gesonderter Zahlungsart für ein spezielles Bankkonto
- Kontoinhaber – optional – bei gesonderter Zahlungsart für ein spezielles Bankkonto
- IBAN – optional – bei gesonderter Zahlungsart für ein spezielles Bankkonto
- Bank – optional – bei gesonderter Zahlungsart für ein spezielles Bankkonto
- Provision – spätere Funktion
- Provision rate – spätere Funktion
- Code – eindeutiger Schlüssel zur internen Verwendung
- Sammelkonto – Auswahl der Fibu-Sammelkontonummer, wenn in Abhängigkeit der Zahlungsart die Buchungen auf ein bestimmtes Konto gebucht werden sollen
- Farbe – keine Funktion mehr
- Beschreibung – Details zur Zahlungsart, werden auch auf Belegen mit angedruckt: z.B. Zahlungsabwicklung ist bereits abgeschlossen.
- Zahlungsart – Bezeichnung der Zahlungsart
- Zahlungskonditionen- optional – Auswahl einer fixen dazugehörigen Zahlungskondition
- Zahler-ID
- unterstützte Zahlungsart – Auswahl der unterstützen Zahlungsart
- Bank – optional – Auswahl Bankverbindung
- Über die Checkboxen
- Liefersperre bei fehlender Transaktionsnummer – setzt Belege ohne Transaktionsnummer automatisch auf Liefersperre
- Liefersperre – setzt Belege automatisch auf Liefersperre
- offene Posten für Kassenbeleg erstellen – Bei einer Belegerfassung über die Kassentransaktion werden bei aktiver Checkbox OP’s erstellt
- Barzahlung – Kennzeichen für Zahlungsarten in Bar
- im Kassenmodul anzeigen – Kennzeichen über die Anzeige /Auswahl innerhalb der Kasse
- gedruckt – wird auf PDF-Report z.B. Rechnung gedruckt
- Kassenschublade automatisch öffnen – Öffnung der Kassenlade
- Swiss QR-Code auf Rechnung drucken – Erstellung QR-Code für Schweizer QR-Code-Rechnungen
- insgesamt übernehmen
- Zahlung automatisch erstellen & Buchen – Zur Belegbuchung innerhalb der Fibu erfolgt automatisch auch eine Buchung der Zahlung
- Ist die Assoziation
- ETF-Terminal benutzen – gewährleistet die Weiterleitung beim Kassiervorgang an das ETF-Kartenlesegerät
- Klicken Sie auf speichern
Zahlungsarten können als Standardauswahl beim Kunden oder Lieferanten gespeichert werden. Die relevanten Felder befinden sich im Bereich Finanzen.
- Wenn die Daten beim Kunden oder Lieferanten gespeichert sind, werden sie bei der manuellen Belegerfassung direkt in den Verkaufs- bzw. Einkaufsbeleg übertragen. Dort kann es jedoch bei Bedarf wieder geändert werden.
- Findung der Zahlungsarten beim Importieren von Bestellungen
Übersetzung in andere Sprachen hinterlegen:
Wenn Sie Ihren Beleg in einer anderen Sprache drucken wollen, können Sie am Dokumententyp die Übersetzung definieren.
- Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
- Wechseln Sie in den Bereich Basis
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlungsart
- Suchen Sie den entsprechenden Zahlungsart
- Klicken Sie nun auf den blauen Button Übersetze
- Hinterlegen Sie in den entsprechenden Feldern die gewünschte Übersetzung
- Speichern Sie Ihre Anpassung
