Es kann vorkommen, dass Sie mit einer Fremdwährung, z.B. US-Dollar, einkaufen (Bestellung / Eingangsrechnung) und die Zahlung in EUR durchführen.
Wenn dieser Fall vorliegt, können die Zahlungen auf direktem Wege im Zahlungsabgleich Online [FIN16] oder in der Transaktion Zahlungen [FIN11] zugeordnet werden. Das bedeutet, die Rechnung kann nicht direkt mit der Eingangszahlung ausgeziffert / zugeordnet werden.
Hierfür sollten in reybex jedoch die entsprechenden Konten wie z.B. „Zwischenkonto“, „Währungsdifferenzkonto“ und „Gebührenkonten“ als Sachkonten angelegt sein. Hierzu können auch andere Sachkonten verwendet werden, welche bei Ihnen bereits genutzt werden. Dies sind nur Beispiele. Die Konten können in der Transaktion Sachkonten [FIN01] erstellt werden. Eine Anleitung hierfür finden Sie in der folgenden Dokumentation: https://docs.reybex.com/kb/kontenrahmen-einrichten/
Um die Eingangsrechnung der Ausgangszahlung zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Buchen Sie in der Transaktion Zahlungsabgleich Online [FIN16] den Zahlungsausgang mit dem gesamten Zahlbetrag auf ein Zwischenkonto, wie im Screenshot dargestellt.
2. Buchen Sie in der Transaktion Allgemeine Fibu Buchungen [FIN06] den kompletten Rechnungsbetrag auf das Zwischenkonto um. Hierfür muss die Rechnung in die FiBu übergeben worden sein.
– Als Belegtyp wählen Sie „Allgemeine Buchungen“, welche im Standard ausgewählt ist.
– Als Konto wird das Zwischenkonto ausgewählt.
– Als Kunde/Lieferant wählen Sie das Kundenkonto (Kreditor-Nr.) aus.
– Die Währung entspricht der Währung auf der Rechnung.
– Den Währungskurs entnehmen Sie der Rechnung.
– Der Betrag ist der komplette Betrag aus der Rechnung.
Abschließend klicken Sie auf Hinzufügen und Speichern.
3. In diesem Schritt können die Währungsdifferenz und die Gebühren von Zahlungsdienstleistern gebucht werden, wenn vorhanden. Bei diesen Buchungen sollte immer die Hauswährung gewählt werden.
– Als Belegtyp wählen Sie „Allgemeine Buchungen“.
– Als Konto wird das Währungsdifferenzkonto ausgewählt.
– Als Kunde/Lieferant wird das Zwischenkonto ausgewählt
– Der Betrag entspricht der Differenz.
– Klicken Sie auf Hinzufügen und/oder speichern.
– Als Konto wählen Sie das Gebührenkonto aus.
– Als Kunde/Lieferant wird das Zwischenkonto ausgewählt.
– Der Betrag ist die Gebühr, welche der Zahlungsdienstleister einbehalten hat.
Klicken Sie abschließend auf Speichern.
Mit diesen Schritten ist dann das Zwischenkonto ausgeglichen.