Damit Ihnen unterschiedliche Belegarten im Verkauf bei der Erstellung von Belegen zur Verfügung stehen und verwendet werden können, müssen Sie diese innerhalb der Prüftabellen anlegen.
- Öffnen Sie die Transaktion Prüftabellen (BAS01)
- wechseln Sie in den Bereich Finanzen
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokumenttyp
- Klicken Sie nun auf den grünen Button + Hinzufügen um einen neuen Eintrag hinzuzufügen oder auf den blauen Stift um einen bestehenden Belegtyp zu bearbeiten
- Füllen Sie die entsprechenden Felder
- Code = eindeutiger Schlüssel
- Nummernkreis = Zuweisung des Nummernkreises, der bei der Auswahl des Dokumenttypes gezogen werden soll
- Report = Zuweisung speziellen Templates, das bei der Auswahl des Dokumenttypes gezogen werden soll
- Sortierung = Zuweisung Reihefolge zur Anordnung Dokumenttypen
- Name = Bezeichnung des Dokumenttypes
- Archiv-Aufbewahrungsdatum (Monat) = Angabe wie lange die Belege dieser Belegtyp revisionssicher archiviert werden soll. Wenn dort z.B.132 eingetragen wird, entspricht dies 132 Monaten. (https://docs.reybex.com/kb/revisionssichere-archivierung/)
- Aktivieren Sie Checkboxen
- Soll / Haben = um festzulegen, ob die Buchung im Soll oder haben vorgenommen werden soll
- Deaktiviert = um diesen Dokumenttype zur Verwendung auszuschließen
- Brutto = wenn es sich um Brutto-Buchungen handelt
- Bezahlen – Aktivieren Sie die Checkbox um den Dokumenttype in der Transaktion Zahlungen (FIN11) anzuzeigen
- Summierung der Buchungszeilen aktivieren
- Buche in separate Finanzbelege –> jeder Position wird als separate Finanz Beleg erstellt. Erstellung separate item von vertriebs Position Rabatt
- Buche Positionsrabatt separat –> Erstellung separater Position für den Zu/Abschlag der Vertriebsbelegpositionen
- Aktivieren Sie die Checkbox keinen OP erzeugen, wenn bei der Fibu-Buchung kein offener Posten generiert werden soll.
- Auswahl des Belegtyps
- Allgemeine Buchung
- Vertriebsbeleg
- Einkaufsbeleg
- Zahlung
- Kasse
- Vortragsbuchung
- Abschlussbuchung
- Klicken Sie auf Speichern
