Um in reybex eine Bank anzubinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Gehen Sie im Menü unter System in die Transaktion Unternehmen [SYS07]
- Unter Allgemein finden Sie ganz rechts den Bereich “Zahlungsdienstleister/ Banken“.
- Klicken Sie auf das Plus, um eine neue Bank hinzuzufügen oder klicken Sie ein einen bereits vorhandenen Eintrag um diesen zu bearbeiten
- Füllen Sie die Felder
- Typ = Art der Anbindung bzw. des Zahlungsdienstleisters z.B. Bank, Amazon, PayPal, Klarna, MT940, ebay
- Bank = Bezeichnung z.B. Sparkasse / Volksbank
- IBAN
- BIC
- Kontonummer
- BLZ
- E-Mail = wichtig bei der Anbindung von PayPal, hier ist die Angabe der Mail-Adresse des Paypal-Accounts erforderlich
- Konto = Angabe des Fibu-Kontos auf welche die Buchungen vollzogen werden sollen z.B. 1200
- Gebührenkonto = Angabe des Fibu-Kontos auf welche die Buchungen vollzogen werden sollen z.B. 4970 Nebenkosten Geldverkehr
- Steuerkonto für Gebühren
- Land
- Währung
- Sortierung = Reihenfolge der Zahlungsarten auf Vertriebsbelegen
- Zwischenkonto für Lieferantenzahlungen / Zwischenkonto für (Lastschrifteinzug) / Gläubiger-Identifikationsnummer= relevant bei der Nutzung des Zahllaufes
- Geschäftsbereich = Zuweisung zu einem bestimmten Geschäftsbereich
- Zahlungsart = Zuweisung zur Zahlungsart z.B. payPal
- Konto für Mahngebühren = Fibu-Konto auf welches die Mahngebühren verbucht werden sollen
- Aktivieren Sie die entsprechenden Checkboxen
- auf Vertriebsbeleg drucken = aktivieren Sie die Checkbox, wenn der Zahlungsdienstleister im Footer der Vertriebsbelege gedruckt werden soll. Bitte beachten die Standrad-Report haben für Platz für 2 Zahlungsdienstleister/Banken
- auf Mahnungen drucken = aktivieren Sie die Checkbox, wenn der Zahlungsdienstleister im Footer der Mahnungen gedruckt werden soll. Bitte beachten die Standrad-Report haben für Platz für 2 Zahlungsdienstleister/Banken
- Zahlungen automatisch importieren = aktivieren Sie die Checkbox, wenn die Banktransaktionen automatisch in reybex importiert werden sollen (Der Prozess läuft über einen Job und wird täglich um 7, 10, 13, 16 und 19 Uhr ausgeführt)
- Zahlungen automatisch verbuchen = aktivieren Sie die Checkbox, wenn die Banktransaktionen automatisch nach dem Import in reybex verbucht werden sollen.
- aus und klicken Sie auf Anlegen / Speichern.
3. Anschließend öffnen Sie unter Finanzen die Transaktion Zahlungsabgleich Online [FIN16]. Hier sollten Sie nun Ihre Bank wiederfinden.
4. Klicken Sie auf den grünen Button “Verbinden“. Es öffnet sich ein Pop-Up, indem Sie Benutzername und Passwort vom Onlinebanking eintragen.
Bei der ersten Verbindung werden dann Benutzerdaten, Passwort und eine TAN abgefragt.