Eine Summen- und Saldenliste (abgekürzt SuSa) ist eines der wichtigsten Grundelemente der doppelten kaufmännischen Buchführung. Summen- und Saldenlisten umfassen alle Konten und geben einen Überblick zu den wesentlichen Bilanzpositionen und Kontobewegungen innerhalb eines Jahres. Sie zeigen so die wirtschaftliche Entwicklung Ihres Unternehmens an und sind die Basis für betriebswirtschaftliche Detailauswertungen.
Summen- und Saldenlisten erfassen:
- Anfangsbestände, laufende Veränderungen sowie Schlussbestände aller
- Bestands-, Erfolgs-, Gläubiger- und Schuldner-Konten,
- auf denen im Laufe einer Abrechnungsperiode Buchungen stattgefunden haben
Um die SuSa zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Transaktion Summen und Saldenlisten [FIN50]
Nun sehen Sie eine tabellarische Übersicht aller bebuchten Konten sowie den entsprechenden Summen und Salden. - Oberhalb der Tabelle können Filter gesetzt werden, sodass nur die Summen und Salden eines bestimmten Jahres, eines Monats (Periode), eines bestimmten Kontenbereiches, einer Kontenart oder Geschäftsbereiches angezeigt werden.
- Optional können Sie auch die Konten einblenden, welche in dem Jahr keine Bewegungen hatten, aktivieren Sie dazu die Checkbox: Konten mit Nullsaldo anzeigen.
- Sie können die Liste als Exceltabelle oder CSV-Datei exportieren, klicken Sie dazu auf den Button Export Daten und wählen Sie das gewünschte Datei-Format. Alternativ können Sie die Daten aus als PDF exportieren, klicken Sie hierzu auf den Button PDF.
Beachten Sie:
Wenn Buchungen nachträglich vorgenommen werden oder Buchungen in zurückliegenden Perioden storniert werden und in aktuellen Perioden neu erfasst werden, kann es vorkommen, dass die Summensaldenliste nicht die korrekte Werte anzeigt. In diesem Fall in eine Neuberechnung der Salden erforderlich. Klicken Sie auf den Button: Salden Neuaufbau um die Salden neu zu berechnen. Wählen Sie in dem Pop-Up Fenster den Zeitraum für den die Berechnung durchgeführt werden soll. Diese Vorgang kann in Abhängigkeit der Anzahl der Datensätze mehrere Minuten dauern.
Hinweis: Die Perioden, welche zur Auswahl stehen, sind in der Transaktion FiBu Perioden [FIN18] vorgegeben. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel Buchungsperioden.