In reybex haben Sie die Möglichkeit, den Kontenplan via CSV-Datei zu importieren. Hierfür gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Öffnen Sie die Transaktion Sachkonten [FIN01] und klicken Sie auf “CSV-Import“.
2. Es öffnet sich ein Pop-Up, in das Sie nun Ihre Daten einfügen können. Es müssen Kontonummer und Kontobezeichnung hinterlegt werden.
Hinweis: die Kontendaten können Sie ganz einfach in einer Excel-Datei aufbereiten. Beachten Sie folgendes:
- bezeichnen Sie die Spalten in Excel so, wie diese auch im Kontenplan benannt sind.
- Konto = Kontennummer
- Kontenart = Sachkonto / Kreditor / Debitor
- Gruppe = Kontogruppen dienen zur Gliederung nach Aktiv- und Passivkonten sowie Aufwands- und Ertragskonten.
- Konto-Bezeichnung
- Aktiv = sobald ein Konto bebucht werden soll, muss es aktiv gesetzt sein.
- direkt bebuchbar = Mitbuchkonten sind nicht direkt bebuchbar, alle anderen Konten müssen direkt bebuchbar sein.
- Währung = Auswahl der Währung, in welcher das Konto bebucht werden soll.
- Um Checkboxen zu aktivieren, tragen Sie in der Zeile dann eine 1 und eine 0 für die Inaktivität ein.
- Markieren Sie nun die entsprechenden Spalten und Zeilen und kopieren Sie sich diese in die Zwischenablage (STRG+C) und fügen Sie diese anschließend in reybex ein (STRG+V).
3. Im Anschluss können Sie aus drei Import-Möglichkeiten wählen:
- Vorhandene aktualisieren und keine neuen importieren
- Nur neue Konten hinzufügen
- Bestehende Konten löschen und alles neu importieren
4. Klicken Sie auf den Button “Überprüfen Sie die Header” und anschließend auf “Speichern“.