Sie möchten für Ihren Geschäftspartner eine Bankverbindung hinterlegen? Das ist erforderlich, wenn Sie mit Lastschrift-Mandaten bzw. Zahlläufen arbeiten wollen.
Dann gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Transaktion entsprechende Transaktion in Abhängigkeit, welche Kontakt-Art bearbeitet werden soll
- CRM01 – Interessenten
- SAL01 – Kunden
- PUR01 – Lieferanten
- Klicken Sie auf den entsprechenden Kontakt, um diesen zu öffnen
- Wechseln Sie auf den Tab Bankverbindung
- Klicken Sie auf das + Symbol unten rechts
- Füllen Sie die Felder entsprechend aus:
- Bank: Name der Bank
- Kontonummer
- BLZ
- IBAN
- BIC
- Land: Das jeweilige Land der Bank
- Mandat Referenz Nr.
- Hauptkundenbank
6. Klicken Sie abschließend auf Speichern.
Hinweis: Sie können auch bereits erfasste Bankverbindungen löschen. Klicken Sie dazu auf den roten Papierkorb.