Import – Bankdaten (Kunden/Lieferanten) aus CSV

reybex unterstützt, dass Sie für Ihre Lieferanten und Kunden Bankdaten aus Excel bzw. CSV-Dateien importieren. Nachfolgend schilden wir Ihnen wie Sie den vornehmen.

Generell funktioniert der Import identisch zu den normalen Kontaktdaten wie Name, Ort etc.

• Der Import erfolgt in der Transaktion Kontakt Import Vorlagen [BAS10]
• Bei der Erstellung der Import-Vorlage ist zu beachten, dass die Bankdaten des Kontakts in einer fest definierten Syntax aufbereitet sein müssen.
  • Die Daten müssen in der Reihenfolge erfasst werden
    • Bankname
    • Kontonummer
    • BLZ
    • IBAN
    • BIC
    • Land (als Ländercode z.B. DE = Deutschland)
    • Drucken (in den Parametern 0 bzw. 1 für Checkbox aus oder an)
    • MandatReferenzNr
    • Standard (in den Parametern 0 bzw. 1 für Checkbox aus oder an)
  • Die einzelnen Daten werden durch ein Pipe-Symbol (|) voneinander abgegrenzt.
  • Innerhalb der CSV-Datei befinden Sie alle Daten in einer Spalte
• Unter dem Button Download CSV-Vorlagen finden Sie eine Standardvorlage. Import_Vorlage_Banken. Diese kann genutzt werden, um die Import-Daten in dem entsprechenden Datenformat aufzubereiten. Füllen Sie die entsprechenden Spalten A bis I. Spalte J wird auf der Basis der Verkettung aus den Inhalten den Spalten B bis I automatisch gefüllt.
• Das Mapping der Bankdaten aus der CSV-Datei (Spalte J aus der Import-Vorlage) muss mit der reybex Zielspalte Kundenname: Banken eingerichtet sein.

Nach erfolgreichem Import finden Sie die Bankdaten Ihrer Kunden/Lieferanten unter dem Tab Bankverbindung in den jeweiligen Kontakten.

Hinweis:

• reybex unterstützt nur einen Import von den Bankdaten Ihrer Kunden / Lieferanten, kein Update und keine Löschung. Die Bankdaten sind im Tab “Bankverbindung” zu sehen.