Damit Belege aus der SAL11 automatisch in die Fibu übergeben werden und an Datev gesendet werden können, muss die Zahlungsart korrekt konfiguriert sein. Dabei ist insbesondere die Einstellung in BAS01, Bereich Zahlungsart „Zahlung automatisch erstellen & buchen“ zu beachten.
Voraussetzungen
In der Zahlungsart, beispielsweise Otto Payments, müssen die erforderlichen Konten hinterlegt sein. Dabei ist zwischen zwei Konten zu unterscheiden:
1. Sammelkonto für Belege
Das Sammelkonto wird für die entsprechenden Belege verwendet. Es dient nicht automatisch als Konto für die zugehörige Zahlung.
2. Konto für automatisch erstellte und gebuchte Zahlungen
Zusätzlich muss in der Zahlungsart ein Konto hinterlegt werden, auf das die automatisch erstellten Zahlungen gebucht werden sollen.
Vorgehensweise
- Öffnen Sie die Einstellungen der Zahlungsarten Prüftabellen (BAS01), Zahlungsart
- Öffnen Sie die Zahlungsart Otto Payments.
- Prüfen Sie, ob ein Konto für die automatische Erstellung und Buchung von Zahlungen hinterlegt ist.
- Hinterlegen Sie das entsprechende Konto, sofern dieses noch fehlt.
- Prüfen Sie die Einstellung „Zahlung automatisch erstellen & buchen“.
- Speichern Sie die Änderungen.
Nachdem die Zahlungsart korrekt konfiguriert wurde und die Zahlungen automatisch erstellt und gebucht werden können, können die entsprechenden Belege über die SAL11 übergeben werden.
Wichtiger Hinweis
Das Sammelkonto für die Belege ersetzt nicht das Konto, auf das die automatisch erstellten Zahlungen gebucht werden sollen. Beide Einstellungen müssen entsprechend ihrer jeweiligen Funktion berücksichtigt werden.